تفاصيل صندوق استثمار سى اي بعائد يومي

تفاصيل صندوق استثمار سى اي بعائد يومي

يقدم بنك مصر صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت النقدي “مصر اليومي” ذو العائد اليومي التراكمي

صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت المعروف باسم مصر اليومي. مفتوح

ويهدف إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري يتميز بالسيولة النقدية، مع اتباع سياسة استثمارية تهدف إلى الحفاظ على أموال المستثمرين وتعظيم العائد.

تفاصيل التوزيعات
الصندوق ذو عائد تراكمي حيث يتم إضافة العائد تلقائيًا إلى قيمة الوثيقة دون إجراء توزيعات نقدية مباشرة.

الشراء والاسترداد

يتيح الصندوق للمستثمرين شراء الوثائق يوميًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وكذلك استردادها في نفس التوقيت يوميًا لضمان سهولة التعامل والسيولة.

سعر الوثيقة
يتم تحديث السعر يوميًا على الموقع الإلكتروني لبنك مصر.

إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق شركة سي آي استس مانجمنت

فيما يقوم بنك القاهرة بدور أمين الحفظ. ومكتب محمد محمد إسماعيل يتولى مراقبة الحسابات لضمان الشفافية والالتزام.

معلومات مالية

حجم الصندوق عند الإصدار يبلغ مائة مليون جنيه مصري.

و لا توجد عمولة على الشراء أو الاسترداد، مما يجعل الاستثمار أكثر سهولة.

وأتعاب مدير الاستثمار تبلغ 0.4% سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق، وخدمات الإدارة تبلغ 0.025% سنويًا من صافي الأصول، بينما تبلغ أتعاب البنك 0.45% سنويًا، بالإضافة إلى أتعاب أخرى مدرجة في نشرة الاكتتاب.

استراتيجية الاستثمار

يعتمد الصندوق على استثمارات سائلة قصيرة الأجل ذات عائد ثابت.

وتشمل هذه الاستثمارات أذون الخزانة التي يمكن أن تصل إلى 100% من الأموال المستثمرة وسندات الخزانة التي لا تزيد نسبة الاستثمار فيها عن 49% من إجمالي الأموال.

ويوفر صندوق مصر اليومي خيارًا استثماريًا مثاليًا للأفراد والشركات الباحثين عن حلول مالية تتميز بالسيولة والعائد التراكمي المتميز.